Au 31 décembre 2025, et sous réserve de l'accomplissement de nos obligations de déclaration de conformité correspondantes, les ratios de dette nette (‘Net Total Leverage’) et de dette nette prévu par convention (‘Net Covenant Leverage’) étaient respectivement de 4,4x et 3,2x, par rapport à 4,2x et 3,0x au 30 septembre 2025.
Notre ratio de dette nette prévu par convention est sensiblement inférieur à la ‘springing maintenance covenant’ de 6,0x et au test de ratio d’endettement de 4,5x net senior leverage. Cependant, le ratio de dette nette prévu par convention s'applique uniquement dans le cas où nous utiliserions 40 % ou plus de nos facilités de crédit renouvelables. Au 31 décembre 2025, nous avons utilisé à peu près 16% de nos facilités de crédit renouvelables
Pour plus d’informations, nous référons vers notre Investor & Analyst Toolkit du T4 2025.