Au 30 septembre 2024, et sous réserve de l'accomplissement de nos obligations de déclaration de conformité correspondantes, les ratios de dette nette (‘Net Total Leverage’) et de dette nette prévu par convention (‘Net Covenant Leverage’) étaient respectivement de 4,1x et 3,0x, par rapport à 4,4x et 3,2x au 30 juin 2024. L'amélioration de ces deux ratios est due à une augmentation de notre Adjusted EBITDA annualisé et de notre Adjusted EBITDAaL annualisé, ainsi qu'à une légère augmentation de notre solde de trésorerie au 30 septembre 2024.
Notre ratio de dette nette prévu par convention est sensiblement inférieur à la ‘springing maintenance covenant’ de 6,0x et au test de ratio d’endettement de 4,5x net senior leverage. Cependant, le ratio de dette nette prévu par convention s'applique uniquement dans le cas où nous utiliserions 40 % ou plus de nos facilités de crédit renouvelables. Au 30 septembre 2024, nos facilités de crédit renouvelables étaient entièrement inutilisées.
Pour plus d’informations, nous référons vers notre Investor & Analyst Toolkit du T3 2024.