Schuldprofiel
Op 30 september 2026 bedroegen onze gemiddelde rentekosten voor volledig omgewisselde schulden 3,2% (30 juni 2026: 3,8%) en was de gemiddelde looptijd van onze schulden aan derden (met uitzondering van ons leverancierskredietprogramma en bepaalde overige verplichtingen) ongeveer 2,7 jaar (30 juni 2026: 2,5 jaar), met geen terugbetalingen van schulden, met uitzondering van kortlopende schulden in het kader van ons leverancierskredietprogramma en ons programma voor de securitisatie vanhandelsvorderingen, vóór april 2028.
Op 30 september 2026 hadden we toegang tot een totale
liquiditeit van €810,7 miljoen, bestaande uit €205,7 miljoen aan contanten en kasequivalenten en €605,0 miljoen aan niet-opgenomen verplichtingen onder wentelkredieten.
Voor meer toelichting verwijzen we naar onze KW3 2026
Investor & Analyst Toolkit.
Netto hefboomratio
Op 30 september 2026, en onder voorbehoud van de voltooiing van onze overeenkomstige rapporteringsvereisten, bedroegen de netto totale hefboomratio en de netto convenant hefboomratio respectievelijk 5,1x en 3,2x, vergeleken met 4,5x en 3,3x op 30 juni 2026.
Vanaf KW3 2026 worden de Wyre-entiteiten niet langer opgenomen in onze netto totale schuld, geannualiseerde Adjusted EBITDA en geannualiseerde Adjusted EBITDAaL, na de scheiding van de kapitaalstructuren van Telenet en Wyre en de aanwijzing van de Wyre-entiteiten als Unrestricted Subsidiaries onder de Senior Facility Agreement.
De netto convenant hefboomratio ligt beduidend onder het 'springing maintenance’ convenant van 6,0x en de beschikbaarheidstest van 4,5x netto senior leverage. Het voornoemde convenant is echter slechts van toepassing indien wij 40 % of meer van onze wentelkredieten zouden opnemen. Op 30 september 2026 waren onze wentelkredieten volledig ongebruikt.
Voor meer toelichting verwijzen we naar onze KW3 2026 Investor & Analyst Toolkit.
Kredietrating
|
Moody's |
S&P |
Fitch |
|
|---|---|---|---|
|
Kredietrating |
B1 |
BB- |
BB- |
|
Vooruitzichten |
Stabiel |
Stabiel |
Negatief |
|
Laatste kredietadvies |
2 februari 2026 |
2 februari 2026 |
2 februari 2026 |
|
Laatste verslag |
Report Moody's*
|
Report S&P**
|
Report Fitch*** |
Telenet holding bekrachtigt de ratings of oordelen van Fitch, Moody's of Standard & Poor's ("S&P") niet en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de juistheid van deze gegevens.