Op 30 september 2024, en onder voorbehoud van de voltooiing van onze overeenkomstige rapporteringsvereisten, bedroegen de netto totale hefboomratio en de netto convenant hefboomratio respectievelijk 4,1x en 3,0x, vergeleken met 4,4x en 3,2x op 30 juni 2024. De verbetering in beide hefboomratio’s was gedreven door een stijging in onze geannualiseerde Adjusted EBITDA en Adjusted EBITDAaL, alsook een lichte stijging in ons kassaldo per 30 september 2024.
De netto convenant hefboomratio ligt beduidend onder het 'springing maintenance’ convenant van 6,0x en de beschikbaarheidstest van 4,5x netto senior leverage. Het voornoemde convenant is echter slechts van toepassing indien wij 40 % of meer van onze wentelkredieten zouden opnemen. Op 30 september 2024 waren onze wentelkredieten volledig ongebruikt.
Voor meer toelichting verwijzen we naar onze KW3 2024 Investor & Analyst Toolkit.