Informations sur la dette
Au 30 juin 2026, le coût d'emprunt mixte de notre dette entièrement échangée (y exclus notre programme de financement des fournisseurs en certaines autres obligations) était de 3,8% (31 mars 2026: 3,7%) et la durée moyenne de notre dette de tiers était d'environ 2,5 ans (31 mars 2026: 2,7 ans), aucun remboursement de dette, à l'exclusion des dettes à court terme dans le cadre de notre programme de financement des fournisseurs et de titrisation des créances commerciales, n'étant prévu avant mars2028.
Au 30 juin 2026, nous avions accès à une liquidité totale de 1.317,0 millions d'euros, composée de 692,0 millions d'euros en liquidités et équivalents de liquidités et de 625,0 millions d'euros d'engagements non tirés sous des facilités de crédit renouvelables.
Pour plus d’informations, nous référons vers notre Investor & Analyst Toolkit du T2 2026.
Ratio de levier net
Au 30 juin 2026, et sous réserve de l'accomplissement de nos obligations de déclaration de conformité correspondantes, les ratios de dette nette (‘Net Total Leverage’) et de dette nette prévu par convention (‘Net Covenant Leverage’) étaient respectivement de 4,4x et 3,3x, par rapportà 4,7x et 3,4x au 31 mars 2026.
Notre ratio de dette nette prévu par convention est sensiblement inférieur à la ‘springing maintenance covenant’ de 6,0x et au test de ratio d’endettement de 4,5x net senior leverage. Cependant, le ratio de dette nette prévu par convention s'applique uniquement dans le cas où nous utiliserions 40 % ou plus de nos facilités de crédit renouvelables. Au 30 juin 2026 nos facilités de crédit renouvelables étaient entièrement inutilisées.
Pour plus d’informations, nous référons vers notre Investor & Analyst Toolkit du T2 2026.
Notation de crédit
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Moody's |
S&P |
Fitch |
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Notation de crédit |
B1 |
BB- |
BB- |
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Perspective |
Stable |
Stable |
Négative |
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Dernière action de notation |
2 février 2026 |
2 février 2026 |
2 février 2026 |
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Dernier rapport |
Report Moody's*
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Report S&P**
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Report Fitch*** |
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