Op 31 december 2024 bedroegen onze gemiddelde rentekosten voor volledig omgewisselde schulden 3,8% (30 september 2024: 3,9%) en was de gemiddelde looptijd van onze schulden aan derden ongeveer 3,6 jaar (30 september 2024: 3,8 jaar), met geen terugbetalingen van schulden, met uitzondering van kortlopende schulden in het kader van ons leverancierskredietprogramma en ons programma voor de securitisatie van handelsvorderingen, vóór maart 2028.
In december 2024 hebben we met succes een programma voor de securitisatie van handelsvorderingen geïmplementeerd als een verdere stap om onze kapitaalstructuur te diversifiëren tegen aantrekkelijke rentetarieven. Deze transactie resulteerde in netto- pbrengsten van €189,2 miljoen, wat leidde tot een overeenkomstige toename van onze kasmiddelen en kasequivalenten aan het einde van 2024.
In februari 2025 hebben we met succes toezeggingen verkregen voor een 5-jarige aparte capex-faciliteit van €500,0 miljoen voor Wyre, geprijsd aan EURIBOR +2,75%. Dit betekent de eerste externe financiering voor Wyre die onafhankelijk is van haar andeelhouders. Deze financiering zal de uitrolambities van Wyre ondersteunen en zorgen voor een volledig gefinancierd plan voor de komende jaren.
Voor meer toelichting verwijzen we naar ons KW4 2024 financieel persbericht.