Au 31 décembre 2024, le coût d'emprunt mixte de notre dette entièrement échangée était de 3,8% (30 septembre 2024: 3,9%) et la durée moyenne de notre dette de tiers était d'environ 3,6 ans (30 septembre 2024: 3,8 ans), aucun remboursement de dette, à l'exclusion des dettes à court terme dans le cadre de notre programme de financement des fournisseurs et de titrisation des créances commerciales, n'étant prévu avant mars 2028.
En décembre 2024, nous avons mis en œuvre avec succès un programme de titrisation des créances commerciales comme une étape supplémentaire pour diversifier notre structure de capital à des conditions de taux d'intérêt attractives. Cette transaction a généré des produits nets de 189,2 millions d'euros, entraînant une augmentation équivalente de nos liquidités et équivalents de liquidités à la fin de l'année 2024.
En février 2025, nous avons obtenu avec succès des engagements pour une facilité de capex autonome de 500,0 millions d'euros sur 5 ans pour Wyre, au prix de l'EURIBOR +2,75%. Ceci marque son premier financement externe indépendant de ses actionnaires. Ce financement soutiendra les ambitions de déploiement de Wyre et répondra à un plan entièrement financé pour les prochaines années.
Pour plus d’informations, nous référons vers notre communiqué de presse financier du T4 2024.